炒股杠杆是什么意思 关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告

发布日期:2024-11-08 23:29    点击次数:165

炒股杠杆是什么意思 关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告

因公司下属部分养殖场均位于偏远乡镇农村地区等,部分地区通信设施受损,通讯信号在逐步恢复中,且各下属单位第一时间以全力抢救抢修为重,故公司整体受灾损失情况统计时效受到影响。

   关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增 E 类基金份额                并修订相关法律文件的公告   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相 关法律法规的规定及《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合 同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有 限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基 金托管人”)协商一致,决定自 2024 年 10 月 18 日起对南方皓元短债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下:   自 2024 年 10 月 18 日起,本基金新增 E 类基金份额,E 类基金份额单独设置基金代码 (基金份额简称:南方皓元短债债券 E,基金代码:022355)。E 类基金份额的管理费率和托 管费率与原有各基金份额相同。E 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元。 本基金 E 类基金份额不收取申购费,销售服务费率和赎回费率如下:         销售服务费率                       0.1%/年                                   N<7 天,1.5%;           赎回费率                                    N≥7 天,0   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。   本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份 额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方皓元短债债券型证券投资基金基 金合同》等相关法律文件进行了修订。   重要提示: 咨询相关情况。 盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;本公司管理的其他 基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅 读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。                         南方基金管理股份有限公司           附件:《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表   章节        条款               修订前原文                       调整或增加或删除后表述 第 二 部 分                    计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基          中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金 释义                    金份额                            份额                    本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方          本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的                    式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中           不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类、D 第 三 部 分            A、D 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收        类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端           八、基金份额 基金的基本              取前端认购/申购费用,且从本类别基金资产净          认购/申购费用,且从本类别基金资产净值中不计提           的类别 情况                 值中不计提销售服务费的基金份额;C 类基金份         销售服务费的基金份额;C 类、E 类基金份额为从本                    额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费, 类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认                    且不收取认购/申购费用的基金份额。              购/申购费用的基金份额。                    费用由投资人承担,不列入基金财产;C 类基金         由投资人承担,不列入基金财产;C 类基金份额和 E                    份额不收取申购费用。                     类基金份额不收取申购费用。                    份额收取认购/申购费用,D 类份额收取申购费         类份额收取认购/申购费用,D 类份额收取申购费用,                    用,C 类份额从本类别基金资产中计提销售服务         C 类和 E 类份额从本类别基金资产中计提销售服务 第 六 部 分   六、申购和赎                    费、不收取认购/申购费用。本基金的申购费率、 费、不收取认购/申购费用。本基金的申购费率、申 基金份额的     回的价格、费                    申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额          购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体 申购与赎回     用及其用途                    具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据           的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同                    基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人                    基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合           可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内                    同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应          调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费                    于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露          方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在                    办法》的有关规定在规定媒介上公告。              规定媒介上公告。           一、基金费用   3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服        3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售           的种类      务费;                            服务费;                    务费                             3、基金销售服务费                    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基       C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.20%,E 第十五部分           二、基金费用   金份额的销售服务费年费率为 0.2%。            类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.10%。计 基金费用与           计提方法、计   本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值         算方法如下: 税收           提标准和支    的 0.2%年费率计提。                   H=E×年销售服务费率÷当年天数           付方式      销售服务费的计算方法如下:                  H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费                    H=E×0.2%÷当年天数                  E 为该类基金份额前一日基金资产净值。                    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费                    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 第十六部分           (三)收益分   收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务        销售服务费,而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取 基金的收益           配原则      费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不          销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将 与分配                    同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;           有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 第十九部分     一、《基金合   1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合          1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约 基金合同的     同》的变更    同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事           定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应 变更、终止与             项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对   召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 基金财产的              于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份    规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决 清算                 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和   议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后                    基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会   变更并公告。                    备案。 第二十四部 分    基金合                                   根据基金合同更新 同内容摘要            注:修订后的条款以本公司于 2024 年 10 月 18 日发布的《南方皓元短债债券型证券投资基            金基金合同》为准。





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